Matcher une facture de vente à son paiement
Vous souhaitez associer une facture à la transaction bancaire correspondante ?
Il se peut que le matching automatique ne parvienne pas à faire le lien entre votre justificatif et la transaction correspondante, vous pouvez produire ce lien manuellement depuis votre application mobile Tiime ou depuis votre plate-forme web Tiime.fr.
Depuis l'application mobile Tiime Invoice
Pour rapprocher une facture à sa transaction, il faut vous rendre sur la facture en question puis glisser la fenêtre en bas de la page vers le haut. Cliquez sur "Relier la facture". Vous pourrez ensuite sélectionner la transaction correspondante dans la liste de vos opérations bancaires.
Le matching peut également se produire depuis la liste des transactions en vous rendant sur la transaction à matcher puis en cliquant sur "Relier un document".
La transaction matchée sera ensuite visible sur votre facture, en haut de votre écran. 😉
Afin de relier plusieurs justificatifs à une même transaction bancaire, il faudra vous rendre sur la liste de vos transactions en passant par la page d'accueil et cliquer tout en haut sur "Tous vos comptes". Sélectionnez ensuite la transaction en question et suivez la même méthode que ci-dessus.
Vous pourrez ensuite lier le ou les justificatifs de votre choix parmi ceux qui se trouvent dans votre liste (et qui n'ont pas de match).
Depuis la plateforme web
Rendez-vous dans l'onglet "Facturation" puis "Factures" à gauche de votre écran.
Retrouvez la facture à matcher, cliquez sur "Matcher la facture".
Depuis la liste des factures, vous pouvez cliquer sur le petit trombone à droite pour matcher directement la facture à une transaction.
Il est aussi possible de le faire directement depuis la liste des transactions, rendez-vous dans "Comptes" et "Transactions", cliquez sur le trombone de la transaction concernée puis "Relier des documents" . 🙂
➡️ Mon client a payé deux factures en une seule transaction bancaire, comment matcher ma facture ?
Notre outil Tiime vous permet de matcher manuellement plusieurs factures avec une seule transaction.
Dans l'onglet "Comptes", rendez-vous sur la transaction concernée et cliquez sur le trombone en bout de ligne, puis sur "Relier un document".
Vous pourrez alors sélectionner les factures souhaitées :
Si une facture est déjà associée à un règlement et que vous souhaitez en relier une seconde, procédez comme suit :
Cliquez sur les trois points situés à la fin de la ligne de la transaction.
Sélectionnez l'option "Modifier le lien".
Choisissez la deuxième facture à associer.
Cliquez sur le bouton "Relier" situé en bas à droite :
➡️ Plusieurs clients m'ont payé par chèque, et ces chèques ont été encaissés ensemble, ce qui a engendré une seule transaction bancaire. Comment puis-je matcher ces paiements avec les factures correspondantes ?
Notre outil Tiime vous permet de matcher manuellement plusieurs factures avec une seule transaction en scindant la transaction, vous pourrez ainsi définir un montant et un label pour chaque sous-transaction.
Dans un premier temps, vous pouvez séparer la transaction globale en plusieurs sous transactions, puis vous pourrez ajouter le label client correspondant à la sous transaction de votre choix et y mettre un commentaire si vous le souhaitez.
Une fois fait, vous pouvez matcher les factures à votre transaction bancaire en suivant l'étape précédemment énoncée dans cet article 😉 !
N'hésitez pas à nous contacter sur [email protected] si vous avez des questions ! 🙂